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12月12日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单位净值为4.0133元，累计净值为1.6876元，较前一交易日下跌1.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.19%，近3个月下跌3.5%，近6个月下跌5.55%，近1年下跌20.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.39%，债券占净值比0.01%，现金占净值比2.4%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为柳军，柳军于2012年5月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报73.97%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为14次，胜率为51.85%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为7.41%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）